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7月9日基金净值:富国汇享三个月定开债A最新净值1.0473,涨0.07%

发布日期:2024-07-14 11:06    点击次数:171

本站消息,7月9日,富国汇享三个月定开债A最新单位净值为1.0473元,累计净值为1.0673元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨2.44%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国汇享三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.89%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为吕春杰、李金柳,基金经理吕春杰于2022年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.74%。基金经理李金柳于2022年8月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.02%。

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